外资加仓了

ETF和LOF圈 ETF和分级圈 2020-08-14


太长不看版


1.本周末,中美两国将对经贸第一阶段协议进行中期评审。在这个靴子还未落地的情况下,可以看到市场资金表现相对较为谨慎。此前大幅流出的北上资金开始“抄底”了。在市场低迷的情况下,外资却开始悄悄进场布局,可以说是一个比较积极的变化。


2.7月的经济“成绩单”今天出炉了,总体来看,一是经济确认仍在继续复苏;二是地产偏强等特征应会约束货币政策,进一步指向稳货币宽财政;三是消费偏弱意味着经济距离“回到潜在增长水平”似乎仍有距离,至少不匹配政策偏紧。


3.今天军工开盘就快速拉升,并且全天称霸行业涨幅榜。军工行业目前是有利因素仍在持续,而负面因素已经基本被消化,短期可能还是存在一定配置价值。


4.大家十分关注的疫苗股今天早盘又跌了。建议大家重视生物医药ETF(512290)中长期成长的价值,用长远的眼光来看待。整个生物医药行业中长期会有很大的发展动力和空间,投资价值是很值得关注的。投资方法上,建议大家等调一调,也可以通过分批或定投摊低成本。


5.今天,家电行业表现较佳。二季度家电终端销量复苏趋势已比较明显,利润表同步修复的同时,股价上已经有明显表现;随着行业量价齐升渐近,龙头公司利润表加速修复可期,产业拐点级的投资机会值得重视,等待拐点就像站在秋天等待下雪一样,具体哪一天很难判断,但是大趋势的把握较大,建议左侧关注家电ETF(159996)。


今日A股早盘冲高回落,午后在权重板块带动下震荡回升。板块上,农业板块高开回落,军工、白酒板块全天强势,午后证券、银行、保险等大金融板块集体拉升。截至收盘,上证指数报3360.1点,涨1.19%;深证成指报13489.01点,涨1.49%;创业板指报2668.71点,涨1.76%。成交量今日继续萎靡,两市全天成交额不足8500亿元,较昨天延续缩量。


本周末,中美两国将对经贸第一阶段协议进行中期评审。在这个靴子还未落地的情况下,可以看到市场资金表现相对较为谨慎。就在评审即将来临之际,白宫高级经济顾问拉里·库德洛在周四接受采访时表示,特朗普政府对中国在兑现该贸易协议及购买美国商品的进度方面感到满意。这个发言释放了一个偏积极的信号。


另外一个来自A股市场本身的积极信号是,此前大幅流出的北上资金开始“抄底”了。根据Wind数据,北向资金今日全天单边净买入64.29亿元,创出7月29日以来新高。这也意味着,在市场低迷的情况下,外资却开始悄悄进场布局,可以说是一个比较积极的变化。后续在资本市场对外开放不断推进下,未来外资参与A股市场的深度也有望进一步提升。



来源:Wind



7月的经济“成绩单”今天出炉了,根据国家统计局公布的数据:


7月份,全国规模以上工业增加值同比增长4.8%,增速与6月份持平;


7月份,社会消费品零售总额同比下降1.1%,降幅比6月份收窄0.7个百分点;


1-7月,全国固定资产投资,同比下降1.6%,降幅比1-6月份收窄1.5个百分点。


总体来看,7月经济继续改善,但是消费等分项略低于市场预期。广发证券宏观团队分析认为,7月经济数据带来的结论比较微妙。一是经济确认仍在继续复苏;二是地产偏强等特征应会约束货币政策,进一步指向稳货币宽财政;三是消费偏弱意味着经济距离“回到潜在增长水平”似乎仍有距离,至少不匹配政策偏紧。



今天军工开盘就快速拉升,并且全天称霸行业涨幅榜。截至收盘,军工ETF(512660)大涨3.54%,也顺利称霸了今日全市场ETF的涨幅榜。



关于军工的行情有没有走完,我们给大家讲解过,可以综合分析一下利好军工的因素能不能持续,还有不利因素会不会好转。


一是资金投入方面:目前军工资金投入比较稳定,在一季度疫情冲击经济的情况下,军费增速6.6%还是不错的。二是采购行为或意愿:目前一些新型号的装备到了采购放量,或者开始采购应用的阶段;从历史规律来看,新型号是可以带来增速的。三是军改的不利影响,这个负面因素近几年都在消化,后面不需要太多去担心。(详见推文《军工逆袭,还能布局吗?》


所以综合来说,军工行业目前是有利因素仍在持续,而负面因素已经基本被消化,短期可能还是存在一定配置价值。感兴趣的投资者可以通过军工ETF(512660)来把握军工行业的配置机会。



大家十分关注的疫苗股今天早盘又跌了。


我们在昨天的推文《美强贵的生物医药怎么投?》中给大家分析过疫苗前期疯涨的原因,主要在于利润方面巨大的想象空间。故事虽然美好,但背后还是有隐忧,主要在于疫苗研发失败和国内成本价定价这两大风险点。再加上前期涨幅较高,使得疫苗股近期确实存在调整压力,像生物医药ETF(512290)这样的疫苗概念品种也会有比较大的波动。


对于当前震荡市中持有生物医药ETF(512290)的投资者,我们会比较建议大家重视行业中长期成长的价值,用长远的眼光来看待。因为除了短期新冠疫苗的需求之外,在未来我们的社会越来越老龄化之后,像生物医药这样依托于生命科学技术、科技含量较高的医药需求也会越来越大;所以,整个生物医药行业中长期会有很大的发展动力和空间,投资价值是很值得关注的。


投资方法上,建议大家等调一调,也可以通过分批或定投摊低成本。感兴趣的小伙伴欢迎回顾《美强贵的生物医药怎么投?》



今天,家电行业表现较佳,但是由于今年以来家电板块表现分外挣扎,投资者多数还在观望。疫情对板块公司利润表短期冲击尤其大,一季度家电龙头经营表现仅略优于社服、交运、汽车及纺服等行业龙头。


但是若从产业景气来看,二季度家电终端销量复苏趋势已比较明显,即便受冲击最大的空调品类,单二季度全渠道也实现了正增长;与此同时,6月家电社零增长9.8%,创下20193月以来新高。


利润表同步修复的同时,股价上已经有明显表现;随着行业量价齐升渐近,龙头公司利润表加速修复可期,产业拐点级的投资机会值得重视,维持行业看好评级,等待拐点就像站在秋天等待下雪一样,具体哪一天很难判断,但是大趋势的把握较大,建议左侧关注家电ETF159996)。


今天就这样,白了个白~


风险提示:

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

无论是股票ETF/LOF/分级基金,都是属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

基金资产投资于科创板股票,会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,提请投资者注意。

文中提及个股短期业绩仅供参考,不构成股票推荐,也不构成对基金业绩的预测和保证。

以上观点仅供参考,不构成投资建议或承诺。如需购买相关基金产品,请您关注投资者适当性管理相关规定、提前做好风险测评,并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。基金有风险,投资需谨慎。









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